关于沣沛领先嘉选私募基金、沣沛招享2期私募证券投资基金、沣沛领先私募基金、沣沛致享1号私募基金变更基金合同的公告
《沣沛领先嘉选私募基金基金合同》《沣沛招享2期私募证券投资基金基金合同》《沣沛领先私募基金基金合同》《沣沛致享1号私募基金基金合同》变更公告
尊敬的投资者,
为更好地提供投资服务 ,依据《沣沛领先嘉选私募基金基金合同》《沣沛招享2期私募证券投资基金基金合同》《沣沛领先私募基金基金合同》《沣沛致享1号私 募基金基金合同》,基金管理人与基金托管人协商一致,决定自2023年5月16日起,下调托管费率和基金服务费率,并对基金合同的相关条款进行变更。
《沣沛领先嘉选私募基金基金合同》《沣沛招享2期私募证券投资基金基金合同》《沣沛领先私募基金基金合同》《沣沛致享1号私募基金基金合同》 具体修改如下:
序号1
十七、基金的费用与税收 (二)费用计提方式、计提标准和支付方式
变更后条款: |
2、托管 费 基金的年托管费率为0.02%。计算方法如下: H=E×0.02%÷N H:每日应计提的托管费 E:前一日的基金资产净值 N:当年天数 本基金的托管费每日计提,按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下个自然季度初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 解决。
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变更后条款: |
3、基金服务费 本基金份额登记、基金估值核算等服务费用,年费率为0.02%。计算方法如下: H=E×0.02%÷N H:每日应计提的基金服务费 E:前一日基金资产净值 N:当年天数 本基金的基金服务费每日计提,按季支付给服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据,自动在下个自然季度初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系 基金托管人协商解决。
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上述变更自2023年5月16日起开始生效。
特此公告。
北京沣沛投资管理有限公司
2023 年 5 月16日
《沣沛领先嘉选私募基金基金合同》《沣沛招享2期私募证券投资基金
基金合同》《沣沛领先私募基金基金合同》《沣沛致享1号私募基金基金合同》 变更公告.pdf
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由沣沛投资(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。